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17杭旅01 : 杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司关于“17杭旅01”公司债券回售实施办法

作者: 甘诺颖 发布时间: 2020年04月29日 07:27:10

17杭旅01 : 杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司关于“17杭旅01”公司债券回售实施办法   时间:2020年03月11日 09:30:29 中财网    
原标题:17杭旅01 : 杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司关于“17杭旅01”公司债券回售实施办法的公告

17杭旅01 : 杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司关于“17杭旅01”公司债券回售实施办法


债券代码:143032债券简称:17杭旅
01

杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司
关于“
17杭旅
01”公司债券回售实施办法的公告


本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
相应法律责任。


重要内容提示:


1、杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)根据
《杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司面对合格投资者公开发行
2017年公司债券(第
一期)募集说明书》中设定的票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券
(债券简称:
17杭旅
01,债券代码:
143032)存续期的第
3年末上调本期债券

2年的票面利率。


本期债券在存续期内前
3年(
2017年
3月
15日至
2020年
3月
14日)票面
利率为
4.75%,在债券存续期内前
3年固定不变;在本期债券存续期内第三年末,
根据公司实际情况和当前的市场环境,发行人决定不上调本期债券的票面利率,
即本期债券存续期后两年(
2020年
3月
15日至
2022年
3月
14日)的票面利率
仍维持
4.75%不变。



2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投
资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人,
或选择继续持有本次债券。



3、投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登
记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本次债券。



4、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因
公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。



5、本次回售申报可以撤销。



6、投资者选择回售等同于在本次债券第
3个计息年度付息日(即
2020年
3

16日)以
100元/张(不含利息)的价格卖出
“17杭旅
01”,请债券持有人慎
重判断本次回售的风险,对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立判断。


为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1、发行主体:杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司。



2、债券名称:杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司公开发行
2017年公司债券(第
一期)。



3、发行总额:
5亿元


4、债券简称:
17杭旅
01


5、债券代码:
143032


6、债券期限:本期发行的公司债券期限为
5年(附第
3年末公司上调票面
利率选择权及投资者回售选择权)。



7、票面利率:
4.75%


8、付息日:
2018年至
2022年每年的
3月
15日(如遇法定节假日或休息日
延至其后的第
1个云顶云顶集团网址登录网址登录日;每次付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售
选择权,则其回售部分的本期债券的付息日为
2018年至
2020年每年的
3月
15
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日;顺延期间付息款
项不另计利息)。



9、本金兑付日:
2022年
3月
15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第
1个云顶云顶集团网址登录网址登录日)。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的本期债
券的兑付日为
2020年
3月
15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。



10、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。



11、担保人及担保方式:本期债券无担保。



12、信用级别及资信评级机构:根据新世纪评级出具的跟踪评级报告,公司
的主体信用等级为
AAA,债券的信用等级为
AAA。


二、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期内前
3年(
2017年
3月
15日至
2020年
3月
14日)票面
利率为
4.75%,在债券存续期内前
3年固定不变;在本期债券存续期内第三年末,
根据公司实际情况和当前的市场环境,发行人决定不上调本期债券的票面利率,
即本期债券存续期后两年(
2020年
3月
15日至
2022年
3月
14日)的票面利率
仍维持
4.75%不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。


三、本次债券回售实施办法


1、回售代码:
182107回售简称:杭旅回售


2、回售登记期:
2020年
3月
5日至
2020年
3月
11日。



3、回售价格:面值
100元云顶云顶集团网址登录网址登录。以
1,000元为一个回售单位,回售金额
必须是
1,000元的整数倍。



4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,
在回售登记期内通过上海证券云顶云顶集团网址登录网址登录所云顶云顶集团网址登录网址登录系统进行回售申报,当日可以撤单。每
日收市后回售申报能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券
余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。



5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本次债券。



6、已进行回售登记的投资者可于
2020年
3月
5日至
2020年
3月
11日通过
固定收益证券综合电子平台或上海证券云顶云顶集团网址登录网址登录所认可的方式办理撤销回售登记业
务。



7、回售部分债券兑付日:
2020年
3月
16日。发行人委托云顶云顶集团网址登录网址登录证券登记结
算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。



8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未
转售债券。



9、风险提示:投资者选择回售等同于在本次债券第
3个计息年度付息日(即
2020年
3月
16日)以
100元/张(不含利息)的价格卖出
“17杭旅
01”,请债券
持有人慎重判断本次回售的风险,对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独
立判断。


四、回售登记期间的云顶云顶集团网址登录网址登录

本次回售登记期为
2020年
3月
5日至
2020年
3月
11日(云顶云顶集团网址登录网址登录日)。

“17
杭旅
01”在回售登记期内将继续云顶云顶集团网址登录网址登录;回售申报的债券在回售登记截止日收市后
被冻结云顶云顶集团网址登录网址登录。


五、本期债券回售的相关机构


1、发行人:杭州市商贸旅游云顶集团网址登录有限公司

联系人:陈海英

联系电话:
0571-87250828

传真:
0571-87250822


2、主承销商:中信建投证券股份有限公司

联系人:赵小敏、邵寅翀、翟放


联系电话:
021-68801575
传真:
021-68801551
特此公告。

(以下无正文)


  中财网

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